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營運資金需求是指企業流動資產占用所需的資金,用企業的流動負債彌補之後仍不足,需要企業籌集投入的那部分資金,不包括貨幣資金、可立即變現的票據以及需要立即支付的短期借款和應付票據等。它是企業在生產經營過程
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讓短期資金需求,由短期負債來融通、長期資金需求由長期負債或權益資金來融通。同,理類推,若流動資產完全以流通負債融通,則淨營運資金會維持在”零”的水準,公司,...
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第十五章營運資金管理—總論
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